Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,52%
- Ranking64/541
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,253877 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.306,93
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 6,52% | 17,80% | 14,17% | -11,91% | -18,43% |
| Categoría | 2,94% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 64/541 | 174/536 | 344/534 | 64/529 | 166/510 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,93% | 2,25% | 25,67% | 14,10% | -10,11% |
| Categoría | 1,20% | -0,92% | 15,52% | 5,79% | -12,62% |
| Ranking | 120/541 | 157/541 | 115/523 | 94/513 | 57/461 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 111/535
Quintil: 2
Volatilidad: 18,12%
Ranking: 335/535
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0140637140
Fecha de constitución: 28/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
