Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,81%
- Ranking115/620
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,982365 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.284,55
Fecha: 20/08/2026
1 día: -1,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 13,81% | 17,80% | 14,17% | -11,91% | -18,43% |
| Categoría | 2,95% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 115/620 | 199/594 | 369/576 | 69/550 | 165/532 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,91% | 0,03% | 24,92% | 47,93% | 11,55% |
| Categoría | 0,85% | -1,34% | 8,15% | 26,78% | 3,88% |
| Ranking | 129/626 | 83/626 | 128/614 | 93/561 | 64/504 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 173/614
Quintil: 2
Volatilidad: 18,30%
Ranking: 219/614
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0140637140
Fecha de constitución: 28/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
