Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,83%
- Ranking161/541
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,381984 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.910,43
Fecha: 26/06/2026
1 día: -4,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 8,83% | 17,80% | 14,17% | -11,91% | -18,43% |
| Categoría | 0,45% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 161/541 | 168/520 | 337/518 | 67/513 | 159/498 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -7,91% | 6,89% | 28,32% | 36,42% | -3,35% |
| Categoría | -4,57% | 2,72% | 13,25% | 19,88% | -10,62% |
| Ranking | 411/541 | 181/541 | 162/536 | 144/510 | 85/472 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,09%
Ranking: 122/533
Quintil: 2
Volatilidad: 17,43%
Ranking: 167/533
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0140637140
Fecha de constitución: 28/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
