GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND DY

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,21%
• Ranking 239/302
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su Índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda denominados en euros con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos del gobierno.

Referencia: JPMorgan EMU

Última valoración

Valor liquidativo: 147,654000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.094,94

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,21%	6,14%	-14,62%	-2,76%	4,66%
Categoría	1,22%	5,70%	-13,34%	-2,60%	3,45%
Ranking	239/302	139/282	80/251	91/245	81/237
Quintil	4	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,35%	-0,40%	4,23%	-9,97%	-7,50%
Categoría	0,05%	0,30%	5,07%	-8,01%	-7,05%
Ranking	305/316	282/311	216/297	91/252	84/235
Quintil	5	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 190/305

Quintil: 4

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 132/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0145477039

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR