UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND RC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,70%
• Ranking 132/346
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 182,948334 EUR

Patrimonio (miles de euros): 497,55

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	3,70%	-5,11%	10,41%	1,76%	-5,31%
Categoría	3,02%	-4,62%	7,04%	2,91%	-8,58%
Ranking	132/346	175/344	44/327	187/285	53/273
Quintil	2	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	3,09%	3,21%	6,24%	10,97%	8,98%
Categoría	2,28%	2,70%	5,44%	8,18%	3,07%
Ranking	33/346	94/346	134/344	111/303	52/272
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 219/344

Quintil: 4

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 170/344

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0146924799

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD