Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND RC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,80%
  • Ranking339/392
  • Fecha02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 175,008446 EUR

Patrimonio (miles de euros):523,88

Fecha: 02/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,80%-5,11%10,41%1,76%-5,31%
Categoría-0,17%-5,00%7,58%2,60%-6,88%
Ranking339/392198/39861/380214/33983/325
Quintil53142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,88%-2,00%-7,86%5,51%3,90%
Categoría-0,26%-1,43%-6,27%3,74%1,96%
Ranking372/392270/392265/389166/33281/313
Quintil54432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 249/398

Quintil: 4

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 218/398

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0146924799

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD