UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND RC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,07%
• Ranking 172/388
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 176,530163 EUR

Patrimonio (miles de euros): 481,33

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,07%	-5,11%	10,41%	1,76%	-5,31%
Categoría	0,74%	-4,64%	7,09%	2,97%	-8,68%
Ranking	172/388	199/369	48/335	202/303	55/290
Quintil	3	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-0,19%	-2,98%	0,61%	5,59%	2,32%
Categoría	0,27%	-2,13%	0,92%	5,86%	-2,00%
Ranking	177/395	152/395	145/387	196/331	57/287
Quintil	3	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 103/387

Quintil: 2

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 200/387

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0146924799

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD