Informe del fondo de inversión
BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,23%
- Ranking311/398
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un alto nivel de ingresos. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos que tienen un impacto social y/o medioambiental positivo. El Subfondo puede invertir en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos, sus agencias o instrumentalidades, incluidos los certificados respaldados por hipotecas de la Asociación Nacional Hipotecaria del Gobierno (GNMA) y otros valores del Gobierno de los Estados Unidos que representen participaciones de propiedad en conjuntos hipotecarios, tales como valores respaldados por hipotecas emitidos por Fannie Mae y Freddie Mac que tienen características de impacto social y/o ambiental que el Asesor de Inversiones, a su discreción, considera impactantes, incluidas (sin limitación) viviendas rurales, viviendas prefabricadas, conjuntos de viviendas emitidos por el Estado.
Referencia:Bloomberg US MBS
Última valoración
Valor liquidativo: 14,372748 EUR
Patrimonio (miles de euros):975,36
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -9,23% | 6,36% | -0,88% | -8,25% | 5,83% |
| Categoría | -6,68% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 311/398 | 222/395 | 293/350 | 121/337 | 164/328 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,01% | -2,18% | -5,06% | -15,12% | -10,61% |
| Categoría | 0,47% | -0,88% | -2,14% | -4,94% | -1,28% |
| Ranking | 276/398 | 350/398 | 297/397 | 297/345 | 197/279 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 295/395
Quintil: 4
Volatilidad: 7,91%
Ranking: 241/395
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0147385842
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
