Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202523,98%
- Ranking68/158
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 55,815148 EUR
Patrimonio (miles de euros):238.063,95
Fecha: 11/09/2025
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 23,98% | -30,17% | 30,95% | 13,31% | -8,94% |
| Categoría | 23,10% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 68/158 | 128/159 | 29/158 | 63/157 | 92/156 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,56% | 1,63% | 6,86% | 6,21% | 39,76% |
| Categoría | 5,80% | 2,72% | 7,64% | 5,86% | 41,76% |
| Ranking | 79/158 | 138/158 | 110/158 | 77/157 | 91/153 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 120/159
Quintil: 4
Volatilidad: 19,87%
Ranking: 48/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147409709
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
