Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202521,99%
- Ranking43/165
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 54,919969 EUR
Patrimonio (miles de euros):238.063,95
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 21,99% | -30,17% | 30,95% | 13,31% | -8,94% |
| Categoría | 19,84% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 43/165 | 134/166 | 29/165 | 63/164 | 100/169 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,29% | 18,88% | 2,04% | 12,48% | 28,79% |
| Categoría | 3,22% | 16,60% | 2,06% | 10,46% | 30,96% |
| Ranking | 19/164 | 33/165 | 114/165 | 63/164 | 85/158 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 112/166
Quintil: 4
Volatilidad: 19,41%
Ranking: 32/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147409709
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
