Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202528,82%
- Ranking75/158
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 57,992437 EUR
Patrimonio (miles de euros):238.063,95
Fecha: 29/10/2025
1 día: 1,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 28,82% | -30,17% | 30,95% | 13,31% | -8,94% |
| Categoría | 28,31% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 75/158 | 128/159 | 29/158 | 63/157 | 92/156 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,18% | 12,92% | 9,62% | 8,37% | 57,88% |
| Categoría | 1,19% | 13,29% | 11,35% | 8,84% | 59,26% |
| Ranking | 97/158 | 109/158 | 129/158 | 80/157 | 84/153 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 103/159
Quintil: 4
Volatilidad: 20,03%
Ranking: 49/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147409709
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
