Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202614,17%
- Ranking69/285
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 134,147417 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.121,80
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,17% | 6,02% | 13,81% | 6,73% | -0,27% |
| Categoría | 13,49% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 69/285 | 79/293 | 199/290 | 195/281 | 90/257 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,10% | 14,83% | 25,72% | 46,38% | 57,22% |
| Categoría | 4,55% | 14,56% | 24,09% | 49,89% | 60,11% |
| Ranking | 50/285 | 54/285 | 50/285 | 102/275 | 112/247 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 90/293
Quintil: 2
Volatilidad: 8,65%
Ranking: 182/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0147417710
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
