Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,17%
- Ranking142/293
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 117,294804 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.121,80
Fecha: 19/03/2026
1 día: -1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,17% | 6,02% | 13,81% | 6,73% | -0,27% |
| Categoría | -1,23% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 142/293 | 79/293 | 199/290 | 195/281 | 90/257 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,84% | 0,58% | 6,84% | 35,85% | 42,74% |
| Categoría | -4,14% | -1,67% | 5,98% | 37,29% | 47,83% |
| Ranking | 147/293 | 128/293 | 103/293 | 117/283 | 144/255 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 98/293
Quintil: 2
Volatilidad: 12,80%
Ranking: 178/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0147417710
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
