Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,84%
- Ranking86/296
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 111,758665 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.121,80
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,84% | 13,81% | 6,73% | -0,27% | 29,03% |
| Categoría | 2,81% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 86/296 | 202/293 | 196/284 | 90/260 | 181/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,22% | 3,81% | 6,96% | 15,38% | 79,36% |
| Categoría | 4,44% | 5,57% | 8,93% | 23,88% | 88,83% |
| Ranking | 240/296 | 161/296 | 101/294 | 174/275 | 133/256 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 106/294
Quintil: 2
Volatilidad: 15,37%
Ranking: 202/294
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0147417710
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
