Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,39%
- Ranking156/341
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 27,436190 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.631,50
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 3,39% | -5,81% | 7,06% | 0,82% | -9,76% |
| Categoría | 2,73% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 156/341 | 203/339 | 138/330 | 199/322 | 153/317 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,93% | 2,59% | 6,32% | 4,92% | -0,32% |
| Categoría | 2,21% | 2,21% | 4,72% | 6,70% | 4,31% |
| Ranking | 101/341 | 120/341 | 109/338 | 188/321 | 151/312 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 159/339
Quintil: 3
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 138/339
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0147419096
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
