Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,30%
- Ranking195/403
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 26,456010 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.631,50
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,30% | -5,81% | 7,06% | 0,82% | -9,76% |
| Categoría | 0,30% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 195/403 | 228/375 | 138/332 | 197/319 | 152/314 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,48% | -3,29% | 0,18% | 2,10% | -6,66% |
| Categoría | 0,16% | -2,06% | 0,69% | 3,92% | -0,70% |
| Ranking | 220/410 | 229/410 | 180/394 | 210/332 | 161/315 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 159/394
Quintil: 3
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 107/394
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147419096
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
