Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,07%
- Ranking154/1054
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 533,837148 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.108,66
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,07% | 10,79% | 2,26% | -0,50% | 12,93% |
| Categoría | -1,62% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,76% |
| Ranking | 154/1054 | 835/1053 | 463/1029 | 64/1007 | 392/963 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,60% | 9,79% | 11,18% | 14,51% | 51,31% |
| Categoría | 1,73% | 5,43% | 2,21% | 9,57% | 34,52% |
| Ranking | 280/1065 | 474/1055 | 133/1052 | 335/1015 | 305/938 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 240/1064
Quintil: 2
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 588/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0148538712
Fecha de constitución: 06/06/2002
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
