Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20254,57%
- Ranking265/1052
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 507,600827 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.234,32
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,57% | 10,49% | 2,01% | -0,39% | 12,41% |
| Categoría | -1,33% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 265/1052 | 847/1051 | 481/1027 | 60/1005 | 412/961 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,75% | 7,18% | 16,52% | 14,40% | 49,57% |
| Categoría | 1,92% | 4,24% | 6,77% | 9,01% | 33,21% |
| Ranking | 478/1063 | 588/1053 | 225/1050 | 349/1013 | 304/936 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 271/1062
Quintil: 2
Volatilidad: 12,72%
Ranking: 578/1061
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0148539108
Fecha de constitución: 06/06/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
