Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES ID USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,36%
- Ranking755/1009
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores asiáticos de renta variable de pequeñas empresas (sin incluir Japón). El Subfondo invertirá un mínimo del 70% de su patrimonio neto en renta variable y valores equivalentes a la renta variable de pequeñas empresas definidas como las que se encuentran en el 25% de la capitalización del mercado más baja del universo asiático (sin incluir Japón). Las inversiones en renta variable incluyen, entre otros, Acciones A y B chinas (y otros valores, en la medida en que estén disponibles) cotizadas en los mercados bursátiles de la República popular de China ('RPC'). El subfondo podrá invertir directamente en Acciones A chinas a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect, según las limitaciones de cuotas aplicables. Asimismo, el subfondo podrá obtener exposición a Acciones A chinas de forma indirecta a través de Productos de Acceso a las Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 28,295608 EUR
Patrimonio (miles de euros):137,45
Fecha: 02/02/2026
1 día: -2,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,36% | 5,04% | 14,59% | 12,30% | -23,62% |
| Categoría | 2,81% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 755/1009 | 659/1010 | 616/1008 | 215/988 | 903/966 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,26% | -0,67% | 11,72% | 29,56% | 22,80% |
| Categoría | 1,15% | 1,47% | 11,11% | 23,42% | 15,80% |
| Ranking | 742/1009 | 750/1009 | 556/988 | 280/960 | 374/909 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 540/1006
Quintil: 3
Volatilidad: 13,23%
Ranking: 603/1006
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0149726845
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
