Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND C1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,26%
  • Ranking295/326
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia:Russell 1000 Growth (USD), Standard & Poor’s 500 Net TR Stock (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 32,642012 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.618,03

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,97%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo11,26%15,47%-15,71%31,74%6,23%
Categoría21,26%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking295/326303/32230/31597/302283/289
Quintil55125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo0,56%8,24%18,02%11,77%60,17%
Categoría2,73%13,62%32,07%12,55%104,31%
Ranking276/327271/327315/326155/314237/289
Quintil55535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 306/326

Quintil: 5

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 299/326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0152640982

Fecha de constitución: 19/09/2005

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:0,00 USD