Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. VALUE FUND C1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202414,57%
- Ranking130/296
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, expresados en dólares estadounidenses. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en una cartera de valores de renta variable estadounidense. El fondo centra se inversión en empresas infravaloradas (empresas de valor).
Referencia:Russell 1000 Value (USD), Standard & Poor's 500 Net TR Stock (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,532165 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.217,66
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,57% | 1,58% | -2,94% | 33,88% | -8,62% |
| Categoría | 12,54% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 130/296 | 278/286 | 117/258 | 113/255 | 189/245 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,39% | 7,17% | 19,70% | 16,80% | 43,16% |
| Categoría | 1,06% | 8,63% | 20,80% | 22,49% | 59,24% |
| Ranking | 143/298 | 223/298 | 195/296 | 176/258 | 171/242 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 195/296
Quintil: 4
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 242/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0152645866
Fecha de constitución: 21/09/2005
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:0,00 USD
