Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,37%
  • Ranking48/141
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 13,426266 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.443,01

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo5,37%1,27%0,92%7,51%-5,67%
Categoría4,12%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking48/14177/13356/11439/11159/108
Quintil23323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,87%0,12%4,27%9,62%8,72%
Categoría-0,03%-0,81%6,10%0,25%2,80%
Ranking63/14273/14266/14150/11348/108
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 63/141

Quintil: 3

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 82/141

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0154237225

Fecha de constitución: 24/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD