Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202410,12%
- Ranking43/140
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.
Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 14,031886 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.443,01
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 10,12% | 1,27% | 0,92% | 7,51% | -5,67% |
Categoría | 7,73% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
Ranking | 43/140 | 77/133 | 56/114 | 39/111 | 59/108 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 3,64% | 7,24% | 10,54% | 11,76% | 12,68% |
Categoría | 2,57% | 4,66% | 10,25% | 2,55% | 5,79% |
Ranking | 48/141 | 51/141 | 43/140 | 50/113 | 47/108 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 62/140
Quintil: 3
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 82/140
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0154237225
Fecha de constitución: 24/01/2003
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD