Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND E2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,97%
  • Ranking69/141
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 11,940572 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.274,50

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo4,97%0,77%0,35%7,00%-6,12%
Categoría4,12%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking69/14197/13362/11452/11166/108
Quintil34334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,84%-0,02%3,72%8,01%5,99%
Categoría-0,03%-0,81%6,10%0,25%2,80%
Ranking72/14286/142100/14158/11354/108
Quintil34433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 79/141

Quintil: 3

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 84/141

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0154237738

Fecha de constitución: 24/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD