Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT CLASSIQUE DIS EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,87%
- Ranking241/249
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Los activos de este Subfondo se invertirán principalmente en títulos de deuda (entre los que se encuentran las obligaciones, los pagarés, los efectos y otros valores asimilables) denominados en euros, los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, emitidos por Estados, organizaciones internacionales y supranacionales y entidades de derecho público de la zona euro.
Referencia:JP Morgan EMU (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 972,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.607,66
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,87% | -1,36% | -2,20% | 6,07% | -18,29% |
| Categoría | -0,67% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,31% |
| Ranking | 241/249 | 185/238 | 216/229 | 139/215 | 115/210 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,33% | -2,94% | -2,63% | -1,97% | -20,36% |
| Categoría | -1,22% | -0,72% | -0,30% | 6,10% | -11,04% |
| Ranking | 196/250 | 246/250 | 220/241 | 205/219 | 177/213 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 211/241
Quintil: 5
Volatilidad: 4,31%
Ranking: 67/241
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0157930313
Fecha de constitución: 28/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
