Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT CLASSIQUE DIS EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-4,18%
- Ranking305/324
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Los activos de este Subfondo se invertirán principalmente en títulos de deuda (entre los que se encuentran las obligaciones, los pagarés, los efectos y otros valores asimilables) denominados en euros, los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, emitidos por Estados, organizaciones internacionales y supranacionales y entidades de derecho público de la zona euro.
Referencia:JP Morgan EMU (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 959,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.962,64
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -4,18% | -1,36% | -2,20% | 6,07% | -18,29% |
| Categoría | -1,72% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 305/324 | 206/274 | 235/251 | 144/228 | 120/216 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,70% | -1,63% | -4,25% | -2,76% | -21,16% |
| Categoría | -1,38% | -1,31% | -1,66% | 5,31% | -11,68% |
| Ranking | 277/333 | 255/333 | 261/291 | 223/239 | 179/216 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 270/291
Quintil: 5
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 93/291
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0157930313
Fecha de constitución: 28/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
