Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,69%
- Ranking129/428
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 65,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.938,29
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 6,69% | 4,59% | -9,23% | -0,85% | -0,20% |
Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
Ranking | 129/428 | 292/421 | 149/401 | 376/387 | 204/330 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 1,65% | 3,50% | 11,67% | 0,54% | 1,35% |
Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
Ranking | 47/430 | 64/430 | 69/428 | 158/388 | 218/307 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 124/429
Quintil: 2
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 75/429
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0158187608
Fecha de constitución: 04/03/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR