AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,73%
• Ranking 362/420
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 65,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.351,03

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,73%	7,61%	4,59%	-9,23%	-0,85%
Categoría	3,01%	4,47%	6,53%	-9,64%	3,38%
Ranking	362/420	113/421	293/408	150/395	367/374
Quintil	5	2	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,25%	1,35%	-1,76%	10,35%	1,80%
Categoría	-0,45%	0,93%	2,08%	12,86%	7,56%
Ranking	373/427	158/426	358/418	286/396	279/361
Quintil	5	2	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 349/427

Quintil: 5

Volatilidad: 7,26%

Ranking: 52/427

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0158187608

Fecha de constitución: 04/03/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR