Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,78%
  • Ranking198/349
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,163700 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.359,48

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo5,78%4,74%-14,97%-3,42%13,49%
Categoría6,93%6,07%-16,13%1,85%20,75%
Ranking198/349165/332163/318275/296176/289
Quintil33354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,12%4,13%9,53%-8,20%4,66%
Categoría1,44%5,73%11,65%-8,26%18,96%
Ranking269/349234/349235/349198/335250/311
Quintil44435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 147/349

Quintil: 3

Volatilidad: 6,56%

Ranking: 153/349

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0159201655

Fecha de constitución: 04/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR