SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,29%
• Ranking 1141/1305
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 3,893641 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.768,94

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,29%	-13,27%	4,20%	-2,83%	-1,59%
Categoría	3,77%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	1141/1305	1277/1297	924/1292	1103/1189	525/1171
Quintil	5	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,62%	0,36%	-1,60%	-11,32%	-12,27%
Categoría	1,45%	3,87%	7,54%	21,44%	19,05%
Ranking	534/1309	1143/1313	1230/1310	1249/1259	1077/1118
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1213/1316

Quintil: 5

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 908/1316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363239

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD