Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20245,46%
- Ranking172/275
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Europe (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades europeas. El Subfondo se gestiona activamente e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades europeas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 30 y 70 sociedades. El Subfondo aplica un enfoque de inversión disciplinado basado en el valor, tratando de invertir en una cartera seleccionada de empresas que la Gestora de inversiones considera que están significativamente infravaloradas en relación con su potencial de beneficios a largo plazo.
Referencia:MSCI Europe (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,873200 EUR
Patrimonio (miles de euros):234.458,69
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 5,46% | 15,84% | 0,00% | 31,75% | -15,83% |
| Categoría | 9,54% | 11,71% | -6,70% | 22,95% | -8,93% |
| Ranking | 172/275 | 35/272 | 28/273 | 18/261 | 196/258 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -5,06% | -1,37% | 11,62% | 24,20% | 41,72% |
| Categoría | -2,56% | 0,62% | 14,67% | 15,56% | 32,18% |
| Ranking | 260/278 | 211/278 | 162/275 | 59/277 | 67/253 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 116/275
Quintil: 3
Volatilidad: 12,21%
Ranking: 19/275
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0161305916
Fecha de constitución: 31/01/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
