Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE I ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,33%
  • Ranking130/275
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Europe (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades europeas. El Subfondo se gestiona activamente e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades europeas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 30 y 70 sociedades. El Subfondo aplica un enfoque de inversión disciplinado basado en el valor, tratando de invertir en una cartera seleccionada de empresas que la Gestora de inversiones considera que están significativamente infravaloradas en relación con su potencial de beneficios a largo plazo.

Referencia:MSCI Europe (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,717500 EUR

Patrimonio (miles de euros):251.843,23

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo9,33%15,84%0,00%31,75%-15,83%
Categoría10,07%11,71%-6,70%22,95%-8,93%
Ranking130/27535/27228/27318/261196/258
Quintil31114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-1,30%4,28%15,46%28,26%47,04%
Categoría-1,01%3,52%17,17%16,31%32,67%
Ranking177/27855/278157/27544/26749/243
Quintil41312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 116/275

Quintil: 3

Volatilidad: 12,21%

Ranking: 19/275

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0161305916

Fecha de constitución: 31/01/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR