Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A4 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,61%
- Ranking113/293
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 140,423517 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 8,61% | 6,30% | 13,90% | 6,85% | 0,22% |
| Categoría | 9,13% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 113/293 | 77/293 | 196/290 | 189/281 | 70/257 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,67% | 5,37% | 19,42% | 40,75% | 50,94% |
| Categoría | 4,55% | 6,41% | 20,76% | 46,57% | 53,97% |
| Ranking | 136/293 | 119/293 | 77/293 | 133/283 | 116/255 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 86/293
Quintil: 2
Volatilidad: 9,21%
Ranking: 142/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0162691827
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
