Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202621,09%
- Ranking415/576
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 84,575169 EUR
Patrimonio (miles de euros):975,47
Fecha: 13/08/2026
1 día: 2,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 21,09% | 15,34% | 18,14% | -3,85% | -23,08% |
| Categoría | 22,16% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 415/576 | 214/547 | 135/548 | 411/521 | 464/503 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,97% | -1,17% | 34,24% | 64,31% | 24,42% |
| Categoría | 1,84% | 2,21% | 31,66% | 55,22% | 36,53% |
| Ranking | 522/584 | 508/581 | 378/567 | 272/521 | 356/473 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,58%
Ranking: 363/572
Quintil: 4
Volatilidad: 28,89%
Ranking: 122/572
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0164849209
Fecha de constitución: 01/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
