Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20256,37%
- Ranking534/1049
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores asiáticos de renta variable de pequeñas empresas (sin incluir Japón). El Subfondo invertirá un mínimo del 70% de su patrimonio neto en renta variable y valores equivalentes a la renta variable de pequeñas empresas definidas como las que se encuentran en el 25% de la capitalización del mercado más baja del universo asiático (sin incluir Japón). Las inversiones en renta variable incluyen, entre otros, Acciones A y B chinas (y otros valores, en la medida en que estén disponibles) cotizadas en los mercados bursátiles de la República popular de China ('RPC'). El subfondo podrá invertir directamente en Acciones A chinas a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect, según las limitaciones de cuotas aplicables. Asimismo, el subfondo podrá obtener exposición a Acciones A chinas de forma indirecta a través de Productos de Acceso a las Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 89,481994 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.464,05
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,37% | 15,70% | 13,28% | -23,58% | 24,46% |
| Categoría | 2,84% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 534/1049 | 555/1050 | 206/1026 | 935/1004 | 234/961 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,19% | 9,79% | 8,40% | 27,75% | 60,07% |
| Categoría | 3,71% | 6,24% | 8,00% | 13,79% | 37,07% |
| Ranking | 661/1062 | 431/1062 | 687/1047 | 123/1010 | 235/947 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 668/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 15,23%
Ranking: 126/1060
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0164939612
Fecha de constitución: 09/03/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
