Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO BOND I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,14%
- Ranking583/807
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.536,14
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,14% | 4,14% | -16,37% | -2,91% | 4,52% |
| Categoría | 2,64% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 583/807 | 592/767 | 477/728 | 495/696 | 115/648 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,49% | 1,48% | 5,94% | -12,41% | -12,06% |
| Categoría | -0,16% | 1,28% | 7,22% | -2,10% | -0,72% |
| Ranking | 542/843 | 270/839 | 510/803 | 595/709 | 485/624 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 464/806
Quintil: 3
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 348/806
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915991
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
