Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-MDIST-USD

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,07%
  • Ranking289/342
  • Fecha19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,500861 EUR

Patrimonio (miles de euros):614.915,65

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,07%-9,03%2,48%-0,98%-9,89%
Categoría-0,14%-4,13%6,10%2,17%-6,20%
Ranking289/342296/340243/331248/323160/317
Quintil55443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,99%-2,48%-3,78%-9,37%-10,61%
Categoría-0,29%-1,04%0,33%3,20%3,98%
Ranking246/342253/342307/338299/322226/312
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 319/340

Quintil: 5

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 79/340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0168055563

Fecha de constitución: 31/12/2009

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD