Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-MDIST-USD

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,78%
  • Ranking370/414
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,626074 EUR

Patrimonio (miles de euros):614.915,65

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,78%-9,03%2,48%-0,98%-9,89%
Categoría-0,03%-4,00%5,77%1,78%-6,81%
Ranking370/414360/425303/414295/405226/401
Quintil55443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,84%-2,51%-9,50%-9,58%-12,43%
Categoría-0,46%-0,95%-4,38%1,90%0,79%
Ranking234/414365/413342/411344/392290/382
Quintil35554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,95%

Ranking: 371/425

Quintil: 5

Volatilidad: 7,12%

Ranking: 253/425

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0168055563

Fecha de constitución: 31/12/2009

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD