Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO CORPORATE BOND EX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,34%
- Ranking452/641
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su Índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda empresarial denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con Calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 147,231000 EUR
Patrimonio (miles de euros):833,36
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,34% | 4,59% | 6,47% | -15,88% | -1,65% |
| Categoría | -0,29% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 452/641 | 291/626 | 414/600 | 467/567 | 401/548 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,43% | 0,34% | 3,43% | 0,53% | -1,35% |
| Categoría | 0,36% | 0,17% | 3,87% | 3,73% | 4,08% |
| Ranking | 338/642 | 424/641 | 436/635 | 432/572 | 388/518 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 462/636
Quintil: 4
Volatilidad: 2,91%
Ranking: 431/636
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0169253068
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
