Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. LOW DURATION N (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,24%
- Ranking220/461
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar el máximo nivel de ingresos corrientes que sea posible mediante una inversión prudente, pero preservando el capital del accionista. El Fondo utiliza una amplia gama de inversiones para gestionar su cartera de forma eficaz y reducir así los costes de inversión y controlar los riesgos de la cartera. Estas inversiones, con una duración media objetivo inferior a 3 años, incluyen principalmente diversos valores mobiliarios, como valores de deuda pública y corporativa y títulos de deuda convertible, así como valores respaldados por hipotecas de tipo fijo y variable (incluidos valores respaldados por hipotecas comerciales y obligaciones garantizadas por hipotecas) y valores de deuda respaldados por activos. El Fondo invierte principalmente en emisores estadounidenses, pero también puede invertir hasta un 25% de su patrimonio neto en emisores de otros países, y hasta un 20% en exposición a divisas distintas al dólar estadounidense.
Referencia:Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,019273 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.011,69
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 5,24% | -1,39% | -0,17% | 7,47% | -7,52% |
| Categoría | 4,59% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 220/461 | 363/453 | 52/442 | 107/412 | 354/388 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 3,08% | 4,21% | 3,45% | 4,40% | 1,11% |
| Categoría | 1,55% | 2,10% | 6,62% | 0,03% | 1,78% |
| Ranking | 76/467 | 88/467 | 398/461 | 97/442 | 165/383 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 440/461
Quintil: 5
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 272/461
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0170468374
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
