Informe del fondo de inversión
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN A (MDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,29%
- Ranking215/250
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses, revalorización del capital y ganancias por conversión de divisas. El Fondo utiliza una metodología de calificación propia basada en factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para evaluar a los emisores de bonos del Estado, y tiene esas calificaciones en cuenta al crear la cartera de inversiones. El Fondo busca cumplir con su objetivo mediante la inversión en una cartera de títulos de deuda y obligaciones de deuda de tipo de interés fijo y variable de emisores gubernamentales, relacionados con gobiernos o corporativos con domicilio social en Europa, o en valores denominados en euros de emisores no europeos.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.295,11
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,29% | 5,34% | -15,95% | -4,03% | 5,92% |
| Categoría | 2,96% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 215/250 | 150/236 | 177/232 | 206/223 | 21/212 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,33% | -0,97% | 4,81% | -13,02% | -11,42% |
| Categoría | 0,41% | 1,53% | 8,28% | 1,71% | 3,24% |
| Ranking | 206/251 | 227/251 | 221/249 | 203/237 | 177/207 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 211/249
Quintil: 5
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 99/249
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0170473531
Fecha de constitución: 29/08/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
