Informe del fondo de inversión

BGF EURO BOND A2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,99%
  • Ranking570/807
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 27,181793 EUR

Patrimonio (miles de euros):712.792,55

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,99%7,27%-17,23%-3,69%4,14%
Categoría2,46%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking570/807182/767540/728608/696144/648
Quintil42452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,14%-0,14%6,32%-11,30%-10,77%
Categoría-0,23%0,79%6,19%-3,09%-0,87%
Ranking337/843694/839322/804504/712442/624
Quintil25344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 262/814

Quintil: 2

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 257/814

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0171279184

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD