Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,21%
- Ranking494/822
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 27,687157 EUR
Patrimonio (miles de euros):712.792,55
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,21% | 1,64% | 7,27% | -17,23% | -3,69% |
| Categoría | 1,26% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 494/822 | 538/775 | 175/727 | 514/690 | 576/658 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,48% | 0,51% | 2,72% | 0,92% | -10,31% |
| Categoría | 0,28% | 0,69% | 3,04% | 4,70% | 0,53% |
| Ranking | 236/841 | 535/838 | 432/805 | 412/691 | 474/645 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 543/808
Quintil: 4
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 365/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0171279184
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
