Informe del fondo de inversión

BGF US BASIC VALUE A2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202417,34%
  • Ranking207/295
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia:Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 127,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):575.878,65

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo17,34%7,31%0,14%29,46%-7,53%
Categoría18,17%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking207/295182/28672/258177/255167/245
Quintil44244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,14%6,80%23,26%27,87%54,67%
Categoría3,90%8,82%25,64%29,26%66,09%
Ranking222/297212/297222/295136/258146/242
Quintil44434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 238/295

Quintil: 5

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 244/295

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0171293920

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD