BGF US BASIC VALUE A2 EUR

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,81%
• Ranking 167/293
• Fecha 28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia: Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 133,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 575.878,65

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,81%	6,62%	14,73%	7,31%	0,14%
Categoría	1,13%	6,18%	14,18%	8,64%	-1,33%
Ranking	167/293	69/293	181/290	175/281	75/257
Quintil	3	2	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,55%	4,32%	3,64%	28,05%	66,94%
Categoría	0,24%	3,37%	3,15%	29,40%	67,99%
Ranking	80/293	68/293	74/293	112/281	108/254
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 68/293

Quintil: 2

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 150/293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0171293920

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD