Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND E2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,63%
  • Ranking78/114
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 11,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.503,55

Fecha: 15/12/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-7,63%10,83%0,89%0,27%6,85%
Categoría-2,03%6,72%2,36%-10,01%3,48%
Ranking78/11440/11374/10851/10646/104
Quintil42433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-0,77%0,78%-6,59%3,19%9,61%
Categoría-0,41%0,38%-1,95%4,96%-0,76%
Ranking99/11652/11676/11466/10848/104
Quintil53443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 74/114

Quintil: 4

Volatilidad: 7,71%

Ranking: 45/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0171298564

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD