Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND E2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,86%
  • Ranking56/140
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 12,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.503,55

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo9,86%0,89%0,27%6,85%-6,33%
Categoría7,73%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking56/14091/13363/11455/11169/108
Quintil24334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo3,48%6,94%9,57%9,86%9,76%
Categoría2,57%4,66%10,25%2,55%5,79%
Ranking54/14168/14163/14055/11351/108
Quintil23333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 98/140

Quintil: 4

Volatilidad: 4,43%

Ranking: 104/140

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0171298564

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD