Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A3 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,09%
  • Ranking113/141
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 7,446809 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo2,09%-2,26%-1,02%6,72%-7,06%
Categoría4,12%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking113/141125/13376/11459/11180/108
Quintil55434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,53%-0,88%0,37%0,41%-2,70%
Categoría-0,03%-0,81%6,10%0,25%2,80%
Ranking87/142110/142127/14176/11390/108
Quintil44545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 123/141

Quintil: 5

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 67/141

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0172419748

Fecha de constitución: 01/02/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD