Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A3 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20245,77%
- Ranking82/140
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.
Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 5,77% | -2,28% | -1,06% | 6,51% | -7,10% |
Categoría | 6,83% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
Ranking | 82/140 | 127/133 | 77/114 | 66/111 | 84/108 |
Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 2,39% | 4,76% | 5,77% | 1,58% | -0,13% |
Categoría | 1,88% | 3,47% | 9,69% | 1,30% | 5,08% |
Ranking | 88/141 | 85/141 | 101/140 | 75/113 | 87/108 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 130/140
Quintil: 5
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 110/140
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0172420597
Fecha de constitución: 01/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD