Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) B EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,96%
- Ranking537/823
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.468,18
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,96% | 1,75% | 6,72% | -17,58% | -3,58% |
| Categoría | 1,20% | 3,31% | 5,90% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 537/823 | 532/776 | 244/728 | 557/690 | 567/658 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,06% | 0,38% | 2,53% | -1,19% | -11,42% |
| Categoría | 0,13% | 0,60% | 3,00% | 4,53% | 0,61% |
| Ranking | 542/841 | 498/839 | 457/806 | 486/692 | 486/637 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 459/809
Quintil: 3
Volatilidad: 3,81%
Ranking: 245/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0174801380
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
