Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) B USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,30%
- Ranking309/457
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,911309 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.342,37
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,42% | 1,61% | 6,20% | -17,71% |
| Categoría | 0,70% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 309/457 | 227/448 | 299/441 | 222/425 | 323/408 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,45% | 1,44% | 0,60% | 8,96% | -10,49% |
| Categoría | 0,52% | 1,37% | 1,47% | 11,94% | -1,29% |
| Ranking | 28/457 | 299/457 | 276/452 | 281/433 | 282/409 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 282/451
Quintil: 4
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 287/451
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0174806348
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
