Informe del fondo de inversión

PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,78%
  • Ranking63/141
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Los activos del Subfondo se invierten según el principio de distribución de riesgos a razón de al menos dos tercios en obligaciones con una duración corta/media, teniendo cada inversión una duración residual no superior a los diez años (incluidos los empréstitos convertibles, los empréstitos con opción y las obligaciones con cupón cero) y en otros valores mobiliarios análogos denominados en USD. La duración residual media de la cartera (duración) no deberá sobrepasar los tres años. Estas inversiones podrán efectuarse en todos los mercados persiguiendo el crecimiento del capital en la moneda de referencia.

Referencia:JP Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,227924 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.091,18

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo5,78%-1,89%1,89%6,28%-5,77%
Categoría4,83%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking63/141120/13347/11469/11162/108
Quintil35343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo2,94%1,45%0,90%6,86%2,93%
Categoría1,18%0,98%7,82%1,44%3,40%
Ranking59/14265/142124/14165/11361/108
Quintil33533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 122/141

Quintil: 5

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 38/141

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0175074193

Fecha de constitución: 19/09/2003

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD