Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,81%
  • Ranking39/368
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,708400 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.945,15

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo5,81%-3,78%8,18%-12,52%-9,34%
Categoría1,95%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking39/368341/36255/358307/357337/349
Quintil15155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,20%2,30%5,27%13,17%-8,83%
Categoría0,58%2,04%4,64%11,23%8,35%
Ranking306/368103/36875/36299/357293/339
Quintil52225

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 72/362

Quintil: 1

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 210/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177222121

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR