ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,12%
• Ranking 234/633
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,637000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.518,57

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,12%	2,55%	4,38%	7,97%	-14,81%
Categoría	0,80%	2,06%	4,49%	6,77%	-11,95%
Ranking	234/633	325/637	341/623	247/596	367/555
Quintil	2	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,65%	1,03%	3,17%	14,66%	-1,97%
Categoría	0,55%	0,76%	2,34%	12,91%	0,67%
Ranking	303/634	313/626	272/620	277/589	362/539
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 279/638

Quintil: 3

Volatilidad: 1,92%

Ranking: 418/638

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497491

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR