ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,74%
• Ranking 330/646
• Fecha 03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,302900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.319,38

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,74%	4,38%	7,97%	-14,81%	-1,97%
Categoría	1,35%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	330/646	347/632	247/604	380/570	463/549
Quintil	3	3	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,58%	1,89%	5,83%	11,71%	-0,34%
Categoría	0,34%	1,44%	5,00%	11,03%	2,87%
Ranking	137/650	200/646	240/640	292/586	343/517
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 289/642

Quintil: 3

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 440/642

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497491

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR