Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO A EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,56%
- Ranking87/156
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 94,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.488,22
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,56% | 0,66% | 1,74% | 1,80% | -2,40% |
| Categoría | 0,51% | 2,07% | 3,51% | 2,89% | -0,40% |
| Ranking | 87/156 | 141/149 | 125/134 | 109/115 | 99/105 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,24% | 0,12% | 3,91% | 1,89% |
| Categoría | 0,17% | 0,29% | 1,65% | 8,47% | 8,48% |
| Ranking | 9/157 | 107/156 | 142/152 | 117/125 | 96/102 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 145/152
Quintil: 5
Volatilidad: 2,14%
Ranking: 5/152
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0178431259
Fecha de constitución: 26/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
