Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO A EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,08%
- Ranking27/166
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 95,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.488,22
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,08% | 0,66% | 1,74% | 1,80% | -2,40% |
| Categoría | 0,86% | 2,06% | 3,54% | 2,95% | -0,77% |
| Ranking | 27/166 | 149/159 | 131/144 | 118/125 | 99/115 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,36% | 0,87% | 0,12% | 4,36% | 2,51% |
| Categoría | 0,20% | 0,58% | 1,68% | 8,65% | 8,62% |
| Ranking | 6/168 | 9/166 | 153/164 | 130/141 | 96/113 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 157/167
Quintil: 5
Volatilidad: 2,13%
Ranking: 15/167
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0178431259
Fecha de constitución: 26/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
