Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME A CAP EUR PF

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,33%
  • Ranking546/566
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables y aplicar un enfoque ESG. Los rendimientos de los ingresos son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo de emisores europeos y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15 %. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. En concreto, el Subfondo invierte o está expuesto a hasta el 90% de sus activos netos en acciones, incluidas acciones con altos dividendos (con una inversión mínima del 25% de los activos netos en acciones, en todo momento) y hasta el 100%. de sus activos netos en una o más de las siguientes clases de activos: valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores de grado de inversión emitidos por empresas domiciliadas o cotizadas en Europa y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 209,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):242.622,96

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,33%7,04%-12,28%8,26%2,36%
Categoría7,92%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking546/566323/549213/518369/492208/435
Quintil53343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-3,12%-2,00%12,75%-3,58%8,59%
Categoría1,78%2,38%15,83%-0,79%14,57%
Ranking571/574566/574471/569414/506302/394
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 340/569

Quintil: 3

Volatilidad: 8,36%

Ranking: 148/569

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0179866438

Fecha de constitución: 19/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR