Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20253,49%
- Ranking53/137
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 44,960430 EUR
Patrimonio (miles de euros):385.216,34
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 3,49% | 14,39% | -2,22% | -16,71% | 5,34% |
| Categoría | 4,91% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 53/137 | 61/115 | 92/113 | 53/113 | 74/110 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 5,96% | 11,53% | 6,24% | 2,63% | 19,47% |
| Categoría | 5,88% | 14,18% | 10,50% | 14,61% | 32,74% |
| Ranking | 38/137 | 87/137 | 61/121 | 93/109 | 75/98 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 108/120
Quintil: 5
Volatilidad: 11,64%
Ranking: 63/120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0181496216
Fecha de constitución: 12/01/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
