GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND BX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,41%
• Ranking 155/458
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia: 50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 128,098000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 408,94

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,41%	4,64%	8,40%	5,42%	-14,12%
Categoría	0,21%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	155/458	38/452	38/445	288/426	168/409
Quintil	2	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,98%	-0,33%	3,22%	16,86%	1,88%
Categoría	0,54%	-0,49%	1,10%	10,21%	-1,20%
Ranking	53/458	123/456	41/451	42/432	104/408
Quintil	1	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 41/456

Quintil: 1

Volatilidad: 3,40%

Ranking: 307/456

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0183829034

Fecha de constitución: 02/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR