Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY A CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,15%
  • Ranking948/1411
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.

Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.098,15

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,15%10,53%-16,48%25,98%7,96%
Categoría9,12%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking948/14111001/1382926/1339461/1272197/1203
Quintil44421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,21%-0,33%19,84%4,95%44,52%
Categoría-1,55%-0,10%20,92%12,70%37,25%
Ranking1041/1424783/1418847/1403907/1334444/1174
Quintil43442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 932/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 12,36%

Ranking: 308/1403

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0184627536

Fecha de constitución: 01/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF