Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY A DIS EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,70%
- Ranking10/81
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable cotizada y gestionada activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.
Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.883,78
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 9,70% | 6,84% | 4,26% | 10,52% | -16,47% |
| Categoría | 5,38% | 15,77% | 4,37% | 11,35% | -21,94% |
| Ranking | 10/81 | 74/78 | 42/77 | 39/76 | 25/73 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -1,62% | -1,29% | 17,11% | 28,47% | 28,16% |
| Categoría | -3,37% | -4,31% | 15,16% | 34,99% | 25,33% |
| Ranking | 5/81 | 9/81 | 17/79 | 68/76 | 37/72 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 34/79
Quintil: 3
Volatilidad: 14,69%
Ranking: 6/79
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0184627965
Fecha de constitución: 01/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
