Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO BONDS I CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,79%
- Ranking338/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles de tipo fijo y flotante emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y denominados en EUR.
Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds
Última valoración
Valor liquidativo: 157,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):170.442,63
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,79% | 7,79% | -16,93% | -2,47% | 5,26% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 338/800 | 120/760 | 511/720 | 448/686 | 71/639 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,76% | 7,19% | -9,15% | -5,81% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 340/840 | 474/833 | 200/800 | 453/705 | 339/619 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 155/807
Quintil: 1
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 272/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0184629151
Fecha de constitución: 12/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
