Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO BONDS I CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,17%
  • Ranking413/807
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles de tipo fijo y flotante emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y denominados en EUR.

Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds

Última valoración

Valor liquidativo: 156,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):170.326,97

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,17%7,79%-16,93%-2,47%5,26%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking413/807121/767510/728449/69671/648
Quintil31441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,64%1,21%9,11%-8,50%-6,92%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking590/843453/839162/803450/709345/624
Quintil43243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 141/806

Quintil: 1

Volatilidad: 5,12%

Ranking: 259/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0184629151

Fecha de constitución: 12/09/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR