Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE I CAP USD HEDGED

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,54%
  • Ranking952/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos y crecimiento de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente, y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos. El Subfondo invierte en títulos de deuda de tipo fijo y flotante emitidos por gobiernos de la OCDE y empresas o instituciones públicas con grado de inversión, denominados en cualquier moneda libremente convertible y que formen parte de los componentes del Índice de referencia en al menos el 50% de su patrimonio neto.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies

Última valoración

Valor liquidativo: 163,920481 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.126,44

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,54%2,18%-6,81%6,65%-2,25%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking952/28271785/2727849/2592565/23381375/2060
Quintil24224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,81%0,96%7,87%2,30%2,80%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking669/28631691/28551346/2806842/2511794/1989
Quintil23322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 1964/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 4,72%

Ranking: 1662/2798

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0184634235

Fecha de constitución: 12/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR