Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME E CAP EUR PF

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,08%
  • Ranking557/566
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables y aplicar un enfoque ESG. Los rendimientos de los ingresos son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo de emisores europeos y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15 %. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. En concreto, el Subfondo invierte o está expuesto a hasta el 90% de sus activos netos en acciones, incluidas acciones con altos dividendos (con una inversión mínima del 25% de los activos netos en acciones, en todo momento) y hasta el 100%. de sus activos netos en una o más de las siguientes clases de activos: valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores de grado de inversión emitidos por empresas domiciliadas o cotizadas en Europa y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 183,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.211,91

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,08%6,24%-12,94%7,76%1,59%
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking557/566358/549256/517376/491241/434
Quintil54343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-3,66%-4,21%5,24%-8,32%2,49%
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%15,72%
Ranking564/575571/574541/566451/508342/402
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 500/567

Quintil: 5

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 63/567

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0184634821

Fecha de constitución: 05/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR