Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,32%
- Ranking1471/2931
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 72,356819 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.706,19
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,32% | -7,57% | 9,34% | 3,07% | -8,38% |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1471/2931 | 2386/2738 | 623/2539 | 1424/2394 | 968/2243 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,37% | 0,08% | 1,30% | 5,49% | -2,98% |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% | -2,92% |
| Ranking | 2802/3013 | 1851/2987 | 1370/2853 | 1569/2479 | 1161/2171 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1285/2852
Quintil: 3
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 430/2852
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0184696937
Fecha de constitución: 05/04/2004
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
