SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,14%
• Ranking 94/365
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,939500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.392,18

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	5,14%	-7,51%	4,03%	-15,83%	-12,79%
Categoría	3,87%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	94/365	352/360	175/356	333/355	345/347
Quintil	2	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,31%	1,93%	3,00%	4,86%	-21,24%
Categoría	0,73%	1,86%	5,15%	17,08%	10,02%
Ranking	326/365	156/365	185/359	253/356	335/345
Quintil	5	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 188/360

Quintil: 3

Volatilidad: 3,44%

Ranking: 260/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0186876156

Fecha de constitución: 19/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR