SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,69%
• Ranking 30/342
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,303100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.432,01

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,69%	6,04%	-7,51%	4,03%	-15,83%
Categoría	1,28%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	30/342	78/342	335/339	171/335	318/334
Quintil	1	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,96%	3,98%	8,55%	4,40%	-21,02%
Categoría	0,44%	1,26%	4,23%	15,72%	8,56%
Ranking	27/342	39/342	51/342	260/338	316/323
Quintil	1	1	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 70/345

Quintil: 2

Volatilidad: 3,28%

Ranking: 255/345

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0186876156

Fecha de constitución: 19/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR