SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,86%
• Ranking 64/367
• Fecha 15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,993900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.596,20

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	5,86%	-7,51%	4,03%	-15,83%	-12,79%
Categoría	2,79%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	64/367	353/361	175/357	334/356	346/348
Quintil	1	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,92%	2,75%	1,40%	1,76%	-23,00%
Categoría	0,45%	1,76%	4,02%	13,62%	8,48%
Ranking	106/367	99/367	205/361	260/357	335/343
Quintil	2	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 243/361

Quintil: 4

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 220/361

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0186876156

Fecha de constitución: 19/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR