Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,26%
  • Ranking1278/1582
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,986800 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.939,20

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-0,26%6,04%-7,51%4,03%-15,83%
Categoría3,29%3,75%8,73%6,28%-5,79%
Ranking1278/1582400/14781386/1402680/12381090/1200
Quintil52535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo1,73%1,01%1,34%0,22%-19,05%
Categoría-0,03%1,24%5,90%19,51%18,00%
Ranking142/1673692/16651173/15571243/13781159/1175
Quintil13455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1190/1546

Quintil: 4

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 662/1546

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0186876156

Fecha de constitución: 19/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR