Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL VALUE A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,46%
- Ranking688/724
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo busca lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Su objetivo es invertir en empresas que el gestor de inversiones considera infravaloradas.
Referencia:MSCI ACWI Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 39,140485 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.594,93
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,46% | -2,19% | 18,19% | 19,49% | -24,93% |
| Categoría | 14,11% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 688/724 | 649/678 | 141/627 | 57/580 | 510/541 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,36% | 4,23% | 6,37% | 28,15% | 16,15% |
| Categoría | 2,15% | 4,51% | 18,87% | 53,46% | 55,78% |
| Ranking | 518/755 | 502/736 | 649/714 | 544/597 | 490/531 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 666/713
Quintil: 5
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 352/713
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0187121727
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
