Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A EUR CAP
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,29%
- Ranking267/393
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital, medidos en euros, mediante la inversión en valores de renta variable de empresas del sector inmobiliario europeo (European Real Estate Securities), siempre que dichos valores puedan considerarse como valores mobiliarios. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de empresas que operan en aquellos países europeos que son, o pueden llegar a ser, miembros de la 'Eurozona' (miembros de la Unión Europea que han adoptado euro como moneda), así como Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido. También se pueden realizar inversiones, hasta cierto punto, en valores de renta variable de empresas ubicadas en los mercados más pequeños y emergentes de Europa.
Referencia:FTSE EPRA Nareit Developed Europe Real Estate UCITS Capped Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,961300 EUR
Patrimonio (miles de euros):447,90
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 9,29% | -0,08% | -8,00% | 17,71% | -33,09% |
| Categoría | 10,18% | -0,63% | 1,78% | 7,02% | -25,57% |
| Ranking | 267/393 | 135/374 | 350/375 | 24/374 | 285/325 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 2,74% | 4,26% | 6,00% | 15,51% | -18,20% |
| Categoría | 1,93% | 3,75% | 10,53% | 18,93% | -5,18% |
| Ranking | 62/397 | 165/397 | 297/385 | 221/365 | 243/304 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 292/389
Quintil: 4
Volatilidad: 18,80%
Ranking: 29/386
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0187263354
Fecha de constitución: 21/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
